博时基金管理有限公司关于博时富瑞纯债债券型证券投资基金费率调整并相应修改基金合同的公告

Connor 币安中国官网 2023-03-24 250 0

为更好地服务投资者每日净值查询，根据《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年2月20日起降低博时富瑞纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费费率，将托管费费率由0.10%调整为0.08%，并对《基金合同》中涉及托管费费率的相关内容进行修订，具体修订如下：

将《基金合同》中“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”之“2、基金托管人的托管费”由原来的：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提每日净值查询。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取每日净值查询。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

修改为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08% 的年费率计提每日净值查询。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

《博时富瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》等文件中涉及到上述需要修改的内容将一并修改每日净值查询。上述修订自2023年2月20日起生效。